| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.1720 | 0.84% |
| 2026-02-03 | 2.1540 | 0.47% |
| 2026-02-02 | 2.1440 | -2.19% |
| 2026-01-30 | 2.1920 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 2.2250 | 0.91% |
| 2026-01-28 | 2.2050 | -0.90% |
| 2026-01-27 | 2.2250 | 0.23% |
| 2026-01-26 | 2.2200 | -1.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰主题优势混合 | -1.50% | 0.23% | 1.78% | 8.17% | 23.76% | 40.67% | -8.28% | 0.23% |
| 同类排名 | 4455/8889 | 8032/8871 | 6436/8728 | 5612/8471 | 4848/8133 | 4539/7529 | 5714/6569 | 8039/8894 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
