| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3830 | 0.15% |
| 2025-04-02 | 1.3809 | 0.17% |
| 2025-04-01 | 1.3786 | 0.13% |
| 2025-03-31 | 1.3768 | -0.23% |
| 2025-03-28 | 1.3800 | -0.20% |
| 2025-03-27 | 1.3828 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.3827 | 0.22% |
| 2025-03-25 | 1.3796 | 0.20% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元盛债券E | 0.01% | 0.07% | 1.65% | 6.51% | 9.07% | 9.07% | 8.64% | 1.57% |
| 同类排名 | 5909/6908 | 6050/6874 | 443/6786 | 176/6525 | 173/5971 | 759/5030 | 2690/4180 | 351/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
