会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 32879319.05 | 32879319.05 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3685402.97 | 1411899.75 | 16061852.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4053.99 | 95859.47 | 6726.49 |
| 基金赎回款 | 12541.66 | 1631315.75 | 354414.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8487.67 | -1535456.28 | -347687.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15134982.45 | 25042596.40 | 32879319.05 |
| 单位：元 |
