会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 101167.04 | 218988.21 | 1382872.30 |
| 保证金 | 275304.89 | 391659.95 | 63518.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 175201.56 | 126501.30 | 163432.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 141479.29 | 338338.08 | NaN |
| 应收申购款 | 127.90 | 229.81 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21858808.88 | 23392195.40 | 24236162.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7354.49 | 6701.69 | 6885.98 |
| 应付基金托管费 | 1838.62 | 1675.41 | 1721.51 |
| 应付交易清算款 | 154103.92 | 259057.51 | 547436.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4478.67 | 5876.46 | 3184.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 883.21 | 1255.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 217561.46 | 3002105.80 | 3699992.51 |
| 基金单位总额 | 20521463.71 | 20038817.05 | 20018199.85 |
| 未分配收益 | 1119783.71 | 351272.55 | 517970.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21641247.42 | 20390089.60 | 20536170.31 |
| 基金单位发行总份额 | 20521463.71 | 20038817.05 | 20018199.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | 265024.06 | 381594.91 | 25062.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21858808.88 | 23392195.40 | 24236162.82 |
| 基金持有人权益合计 | 21641247.42 | 20390089.60 | 20536170.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.01 | 23876.39 | 39000.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 114.58 | 4035.13 | 50.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10671.17 | NaN | 457.96 |
| 股票投资市值 | 3451752.00 | 3520635.25 | 2181100.00 |
| 债券投资市值 | 17713776.20 | 18795842.80 | 20445240.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
