会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 161991.62 | 387101.36 | 102447.00 |
| 保证金 | 39617.86 | 40992.76 | 57630.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2057.38 | 53.61 | 36.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 227168.96 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2324.88 | 1084.41 | 1208.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1405290.70 | 1092336.14 | 900050.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 546.42 | 541.91 | 982.18 |
| 应付基金托管费 | 227.66 | 225.77 | 163.68 |
| 应付交易清算款 | 241605.41 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 217.53 | 1782.42 | 1189.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 256708.01 | 67813.09 | 112232.22 |
| 基金单位总额 | 636946.01 | 672163.69 | 503650.25 |
| 未分配收益 | 511636.68 | 352359.36 | 284168.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1148582.69 | 1024523.05 | 787818.40 |
| 基金单位发行总份额 | 636946.01 | 672163.69 | 503650.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.52 | 1.56 |
| 清算备付金 | 39216.06 | 40489.96 | 42204.17 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1405290.70 | 1092336.14 | 900050.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1148582.69 | 1024523.05 | 787818.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 14000.00 | 11681.64 | 109547.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12.58 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 98.41 | 53581.35 | 349.27 |
| 股票投资市值 | NaN | 653104.00 | 738728.00 |
| 债券投资市值 | 972130.00 | 10000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
