会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 787818.40 | 787818.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 133426.57 | -38932.58 | 21366069.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2324.88 | 1084.41 | 1208.19 |
| 基金赎回款 | 98.41 | 53581.35 | 349.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2226.47 | -52496.94 | 858.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1148582.69 | 1024523.05 | 787818.40 |
| 单位：元 |
