会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 195339.86 | -6545.56 | 24393222.80 |
| 投资收入 | 9155.31 | 7296.20 | 399890.30 |
| 投资收入_股息收入 | 6821.55 | 7295.50 | 399890.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2333.76 | 0.70 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 245358.09 | 59754.00 | 41479061.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130162.01 | 59754.00 | 41479061.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 115196.08 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130162.01 | 59754.00 | 41479061.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 115196.08 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 5445.64 | 1787.26 | 72886.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 61913.29 | 32387.02 | 3027153.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7427.38 | 4127.34 | 1027896.34 |
| 基金托管费 | 2631.91 | 1257.02 | 171315.98 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 43077.00 | 21449.70 | 148946.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 133426.57 | -38932.58 | 21366069.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 133426.57 | -38932.58 | 21366069.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 133426.57 | -38932.58 | 21366069.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2030.54 | 1405.98 | 126289.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
