会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3810818.17 | 4312990.34 | 4009175.74 |
| 保证金 | 100713.35 | 63113.22 | 223627.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 416.98 | 572.12 | 492.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 47915.45 | NaN | 10439.62 |
| 应收申购款 | 6452.43 | 14660.67 | 120047.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 39345456.60 | 44811756.72 | 46223309.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 49803.51 | 54242.37 | 57151.16 |
| 应付基金托管费 | 8300.58 | 9040.40 | 9525.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 47035.03 | 61471.66 | 76962.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 194388.66 | 625110.52 | 606691.38 |
| 基金单位总额 | 22130281.54 | 23347097.47 | 25787222.42 |
| 未分配收益 | 17020786.40 | 20839548.73 | 19829395.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 39151067.94 | 44186646.20 | 45616617.64 |
| 基金单位发行总份额 | 22130281.54 | 23347097.47 | 25787222.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 1.89 | 1.77 |
| 清算备付金 | 98434.65 | 58281.28 | 206316.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 39345456.60 | 44811756.72 | 46223309.02 |
| 基金持有人权益合计 | 39151067.94 | 44186646.20 | 45616617.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80004.78 | 80208.00 | 90444.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9244.76 | 420148.09 | 372607.81 |
| 股票投资市值 | 35378140.22 | 40231816.37 | 41855525.91 |
| 债券投资市值 | 1000.00 | 188604.00 | 4000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
