会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1497555.27 | 3818219.50 | 19137437.38 |
投资收入 | 619425.83 | 398047.75 | 1455702.86 |
投资收入_股息收入 | 619192.49 | 397854.39 | 1455679.17 |
投资收入_债券利息收入 | 233.34 | 193.36 | 23.69 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4041471.35 | 4689237.41 | 22134941.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 4011902.88 | 4667775.83 | 22101283.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 29568.47 | 21461.58 | 33658.59 |
证券_股票买卖价差收入 | 4011902.88 | 4667775.83 | 22101283.20 |
证券_债券买卖价差收入 | 29568.47 | 21461.58 | 33658.59 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 53748.72 | 34853.29 | 105544.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1185088.20 | 672337.11 | 2024530.30 |
基金管理费及业绩报酬 | 644400.24 | 337019.29 | 1021051.24 |
基金托管费 | 107400.03 | 56169.90 | 170175.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 83060.82 | 80923.98 | 94180.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 312467.07 | 3145882.39 | 17112907.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 312467.07 | 3145882.39 | 17112907.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 312467.07 | 3145882.39 | 17112907.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15614.80 | 8262.36 | 44660.97 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |