会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 45616617.64 | 45616617.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 312467.07 | 3145882.39 | 17112907.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6452.43 | 14660.67 | 120047.29 |
| 基金赎回款 | 9244.76 | 420148.09 | 372607.81 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2792.33 | -405487.42 | -252560.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 39151067.94 | 44186646.20 | 45616617.64 |
| 单位：元 |
