会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 329051930.98 | 288529210.01 | 266617284.08 |
| 保证金 | 115598.34 | 833220.73 | 415062.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32341.50 | 26760.11 | 27116.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 574998.89 | 197.30 |
| 应收申购款 | 12629942.74 | 20519312.47 | 22792925.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5602566248.20 | 5177175848.01 | 5147962368.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153644.76 | 190119.01 | 122693.10 |
| 应付基金托管费 | 30728.95 | 38023.83 | 24538.61 |
| 应付交易清算款 | 16659354.96 | NaN | 197.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10341.00 | 341513.29 | 17.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36595951.19 | 35448846.95 | 53187075.87 |
| 基金单位总额 | 1742973188.39 | 1550308013.62 | 1495358386.68 |
| 未分配收益 | 3822997108.62 | 3591418987.44 | 3599416905.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5565970297.01 | 5141727001.06 | 5094775292.25 |
| 基金单位发行总份额 | 1742973188.39 | 1550308013.62 | 1495358386.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.19 | 3.32 | 3.41 |
| 清算备付金 | NaN | 572920.94 | 136326.62 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5602566248.20 | 5177175848.01 | 5147962368.12 |
| 基金持有人权益合计 | 5565970297.01 | 5141727001.06 | 5094775292.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 254435.87 | 214375.78 | 378000.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19460937.33 | 34664815.04 | 52661628.59 |
| 股票投资市值 | 119562336.69 | 234837552.41 | 78386315.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
