会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -261915298.36 | -133742266.57 | 1845188694.73 |
| 投资收入 | 2046527.10 | 1391093.21 | 1315310.67 |
| 投资收入_股息收入 | 2046410.13 | 1391037.91 | 1314456.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 116.97 | 55.30 | 854.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9821593.31 | 16350421.81 | 66664687.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9688971.23 | 16335715.03 | 66595744.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 132622.08 | 14706.78 | 68943.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 9688971.23 | 16335715.03 | 66595744.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 132622.08 | 14706.78 | 68943.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7655062.69 | 4921399.09 | 9336615.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5544997.06 | 3249289.99 | 5676789.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2129661.46 | 1092020.33 | 1464422.61 |
| 基金托管费 | 425932.34 | 218404.14 | 292884.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 200210.00 | 99280.95 | 200240.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -267460295.42 | -136991556.56 | 1839511905.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -267460295.42 | -136991556.56 | 1839511905.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -267460295.42 | -136991556.56 | 1839511905.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1049756.87 | 530578.93 | 923302.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
