会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5094775292.25 | 5094775292.25 | 2959741088.62 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -267460295.42 | -136991556.56 | 1839511905.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 12629942.74 | 20519312.47 | 22792925.22 |
基金赎回款 | 19460937.33 | 34664815.04 | 52661628.59 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6830994.59 | -14145502.57 | -29868703.37 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5565970297.01 | 5141727001.06 | 5094775292.25 |
单位:元 |