| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.5210 | -0.03% |
| 2026-01-09 | 1.5214 | 0.12% |
| 2026-01-08 | 1.5195 | -0.14% |
| 2026-01-07 | 1.5217 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 1.5217 | 0.19% |
| 2026-01-05 | 1.5188 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1.5158 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.5161 | 0.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富保鑫保本混合 | 0.37% | 0.86% | 1.46% | 3.33% | 5.05% | 12.38% | 12.03% | 0.37% |
| 同类排名 | 8322/9008 | 7799/8922 | 4373/8746 | 7239/8492 | 7317/8172 | 6218/7535 | 3565/6578 | 8322/9011 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
