| 基金名称 | 汇添富高息债A | 基金代码 | 000174 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 债券型 |
| 首次募集规模 | 476079649.61 | 最新基金规模 | 236129204.65 |
| 成立日期 | 2013-06-27 | 基金经理 | 徐光 |
| 基金托管人 | 中国农业银行 | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%；其中对高息债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,高息债指信用评级在AA+(含AA+)和A(含A)之间的债券以及法律法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融工具； (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%； (14)一只基金持有一家公司发行的流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之三；一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之十五；经基金管理人和基金托管人协商,可对以上比例进行调整； (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
