会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25336194.89 | 6572383.48 | 2047210.39 |
| 保证金 | 1072767.74 | 589721.73 | 9086683.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14660440.02 | 16713587.49 | 74922656.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10004406.16 | NaN |
| 应收申购款 | 96705.04 | 529367.72 | 15182158.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 811363011.29 | 1209662466.58 | 3462402793.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 510935.46 | 741433.47 | 2094770.05 |
| 应付基金托管费 | 145981.54 | 211838.13 | 598505.71 |
| 应付交易清算款 | 14008436.71 | NaN | 4339.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8290.00 | 3062.50 | 15997.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6327.53 | NaN | 80525.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 22942023.62 | 15547524.44 | 258379560.26 |
| 基金单位总额 | 512038443.11 | 781538737.13 | 2056534553.92 |
| 未分配收益 | 276382544.56 | 412576205.01 | 1147488679.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 788420987.67 | 1194114942.14 | 3204023233.12 |
| 基金单位发行总份额 | 512038443.11 | 781538737.13 | 2056534553.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.57 | 1.58 |
| 清算备付金 | 1048679.47 | 536119.80 | 8888659.87 |
| 买入返售证券 | NaN | 25000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 811363011.29 | 1209662466.58 | 3462402793.38 |
| 基金持有人权益合计 | 788420987.67 | 1194114942.14 | 3204023233.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200139.60 | 108583.32 | 201807.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 72475.69 | 162728.81 | 472502.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7881866.85 | 14148109.24 | 5608103.47 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 770196903.60 | 1126296200.00 | 3233164084.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
