会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3181175.94 | -12067093.67 | 113406712.76 |
| 投资收入 | 58188402.02 | 37090720.00 | 222336841.89 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 58188402.02 | 37090720.00 | 222336841.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -68184813.76 | -56460866.65 | -82566243.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -68184813.76 | -56460866.65 | -82566243.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -68184813.76 | -56460866.65 | -82566243.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 93320.04 | 64136.40 | 62859.28 |
| 其他收入小计 | 612149.35 | 532550.29 | 2328224.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15409696.06 | 9357009.23 | 65743314.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9495927.19 | 5790971.04 | 36120107.41 |
| 基金托管费 | 2713122.01 | 1654563.13 | 10320030.68 |
| 卖出回购债券支出 | 627025.06 | 454410.78 | 8835894.77 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 627025.06 | 454410.78 | 8835894.77 |
| 其他费用小计 | 261267.89 | 129427.67 | 313063.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12228520.12 | -21424102.90 | 47663398.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12228520.12 | -21424102.90 | 47663398.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12228520.12 | -21424102.90 | 47663398.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 353727.42 | 253277.54 | 1649712.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
