会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3204023233.12 | 3204023233.12 | 1786514631.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -12228520.12 | -21424102.90 | 47663398.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 96705.04 | 529367.72 | 15182158.30 |
| 基金赎回款 | 7881866.85 | 14148109.24 | 5608103.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7785161.81 | -13618741.52 | 9574054.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 788420987.67 | 1194114942.14 | 3204023233.12 |
| 单位：元 |
