会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3972686141.65 | 3972686141.65 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -572364638.69 | 222160971.58 | 1204822716.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 504526.12 | 409282.86 | 1592278.37 |
| 基金赎回款 | 1542378.08 | 5772562.38 | 13667578.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1037851.96 | -5363279.52 | -12075299.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2927759370.71 | 3870482177.58 | 3972686141.65 |
| 单位：元 |
