会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 468348191.38 | 214564842.64 | 131118977.50 |
| 保证金 | 10312910.76 | 5939368.97 | 9478602.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1168241.46 | 3334010.68 | 6241990.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12038470.46 | 6232628.22 | 3411752.89 |
| 应收申购款 | 504526.12 | 409282.86 | 1592278.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2964575426.20 | 3906895118.05 | 4042020777.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3766257.71 | 4728188.89 | 4854112.51 |
| 应付基金托管费 | 627709.59 | 788031.50 | 809018.73 |
| 应付交易清算款 | 6688859.27 | 6761502.02 | 29128575.67 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23397345.25 | 17639396.79 | 20036158.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36816055.49 | 36412940.47 | 69334635.77 |
| 基金单位总额 | 651249527.94 | 681925344.91 | 739964994.07 |
| 未分配收益 | 2276509842.77 | 3188556832.67 | 3232721147.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2927759370.71 | 3870482177.58 | 3972686141.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1519153669.52 | 1590712056.40 | 1726095947.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.93 | 2.43 | 2.30 |
| 清算备付金 | 9116954.76 | 4895742.65 | 8262717.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2964575426.20 | 3906895118.05 | 4042020777.42 |
| 基金持有人权益合计 | 2927759370.71 | 3870482177.58 | 3972686141.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 627117.03 | 556872.48 | 672798.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 166388.56 | 166386.41 | 166393.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1542378.08 | 5772562.38 | 13667578.33 |
| 股票投资市值 | 2323390086.02 | 3509969384.68 | 3687150401.63 |
| 债券投资市值 | 148813000.00 | 166445600.00 | 203026774.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
