会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 70892158.85 | 70892158.85 | 20307241.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15512888.32 | 5614930.95 | 19132838.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7116.43 | 6329.00 | 10218.69 |
| 基金赎回款 | 16131.06 | 21492.00 | 33536.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9014.63 | -15163.00 | -23317.72 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 63423830.09 | 76433185.15 | 70892158.85 |
| 单位：元 |
