| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2698 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 1.2696 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.2696 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.2692 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.2682 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.2679 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 1.2669 | -0.04% |
| 2025-12-15 | 1.2674 | -0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大智享债券A | 0.15% | 0.18% | 0.53% | 1.48% | 5.70% | 16.66% | 23.90% | 6.11% |
| 同类排名 | 2172/6985 | 1616/6946 | 3955/6859 | 1360/6610 | 561/6225 | 281/5135 | 139/4400 | 542/6999 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
