| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2696 | 0.01% |
| 2025-12-30 | 1.2695 | -0.01% |
| 2025-12-29 | 1.2696 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 1.2705 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.2702 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.2698 | 0.02% |
| 2025-12-23 | 1.2696 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.2696 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大智享债券A | -0.02% | 0.21% | 0.42% | 1.39% | 6.09% | 14.47% | 23.47% | 6.09% |
| 同类排名 | 4780/7468 | 1899/7382 | 4721/7263 | 1464/7014 | 526/6608 | 342/5534 | 128/4750 | 555/7484 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
