会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5214992.53 | 12356175.97 | 7228963.93 |
| 保证金 | 60094.33 | 21528.55 | 124281.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 615.81 | 988.26 | 830.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73879.49 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7116.43 | 6329.00 | 10218.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63657203.89 | 79623898.34 | 71075363.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31566.43 | 37547.57 | 34259.68 |
| 应付基金托管费 | 5261.07 | 6257.93 | 5709.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3031332.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31203.03 | 12320.43 | 28469.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 233373.80 | 3190713.19 | 183204.98 |
| 基金单位总额 | 31368868.26 | 42937280.97 | 42988428.17 |
| 未分配收益 | 32054961.83 | 33495904.18 | 27903730.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63423830.09 | 76433185.15 | 70892158.85 |
| 基金单位发行总份额 | 31368868.26 | 42937280.97 | 42988428.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.06 | 1.82 | 1.68 |
| 清算备付金 | NaN | 7488.01 | 36092.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63657203.89 | 79623898.34 | 71075363.83 |
| 基金持有人权益合计 | 63423830.09 | 76433185.15 | 70892158.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140003.14 | 69457.60 | 70005.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16131.06 | 21492.00 | 33536.41 |
| 股票投资市值 | 57868505.30 | 67238876.56 | 63711069.01 |
| 债券投资市值 | 432000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
