| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1583 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.1586 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1588 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 1.1584 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.1586 | -0.02% |
| 2026-01-23 | 1.1588 | 0.05% |
| 2026-01-22 | 1.1582 | 0.01% |
| 2026-01-21 | 1.1581 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大纯债债券C | -0.04% | 0.28% | 0.33% | 0.76% | 2.40% | 7.20% | 11.35% | 0.27% |
| 同类排名 | 5944/7493 | 3473/7474 | 5004/7291 | 3414/7076 | 1814/6657 | 1605/5599 | 1399/4778 | 3439/7501 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
