会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 728894882.97 | 728894882.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37207166.39 | -18173098.58 | 130400136.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 20802.81 | 7046.49 | 731552.69 |
| 基金赎回款 | 240018.30 | 1154459.49 | 1605678.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -219215.49 | -1147413.00 | -874126.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 429413230.97 | 726548855.60 | 728894882.97 |
| 单位：元 |
