会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51619070.62 | -10164215.22 | 143982010.41 |
| 投资收入 | 14670410.00 | 8502694.13 | 14940949.46 |
| 投资收入_股息收入 | 1556753.04 | 1118679.70 | 2926496.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 13113656.96 | 7384014.43 | 12014452.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 60667801.42 | 8095466.49 | 109766743.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60541282.63 | 10764030.57 | 109702829.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 126518.79 | -2668564.08 | 63913.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 60541282.63 | 10764030.57 | 109702829.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 126518.79 | -2668564.08 | 63913.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 364677.40 | 309523.69 | 888976.73 |
| 其他收入小计 | 255692.95 | 179447.92 | 686505.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14411904.23 | 8008883.36 | 13581874.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7762705.82 | 4815092.06 | 6916716.70 |
| 基金托管费 | 1293784.40 | 802515.38 | 1152786.11 |
| 卖出回购债券支出 | 576549.50 | 111531.52 | 1017508.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 576549.50 | 111531.52 | 1017508.36 |
| 其他费用小计 | 206944.94 | 102856.31 | 208570.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 37207166.39 | -18173098.58 | 130400136.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 37207166.39 | -18173098.58 | 130400136.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 37207166.39 | -18173098.58 | 130400136.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127377.89 | 69725.85 | 144335.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
