会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1697592612.13 | 1697592612.13 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 104019319.66 | 53611922.28 | 113834711.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 349941.82 | 3495337.89 | 626892.90 |
| 基金赎回款 | 11716533.82 | 861787.08 | 1042906.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11366592.00 | 2633550.81 | -416013.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3914683919.10 | 1906749471.60 | 1697592612.13 |
| 单位：元 |
