会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4735967.82 | 112400402.54 | 17076888.42 |
| 保证金 | 18816930.93 | 8162111.01 | 16940620.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39898575.14 | 34432622.14 | 29705685.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11226518.91 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 349941.82 | 3495337.89 | 626892.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4363398611.87 | 2044438138.47 | 2025648122.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2474692.72 | 1070015.60 | 985410.19 |
| 应付基金托管费 | 707055.05 | 305718.75 | 281545.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 108437613.53 | 13509792.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 159526.50 | 1028191.26 | 1113507.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 140330.43 | NaN | 40951.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 448714692.77 | 137688666.87 | 328055510.44 |
| 基金单位总额 | 3038740615.34 | 1515343413.75 | 1391016767.85 |
| 未分配收益 | 875943303.76 | 391406057.85 | 306575844.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3914683919.10 | 1906749471.60 | 1697592612.13 |
| 基金单位发行总份额 | 3038740615.34 | 1515343413.75 | 1391016767.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | 18567945.93 | 7983234.82 | 16683148.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 99800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4363398611.87 | 2044438138.47 | 2025648122.57 |
| 基金持有人权益合计 | 3914683919.10 | 1906749471.60 | 1697592612.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200355.85 | 164288.64 | 190000.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8216981.88 | 8023656.87 | 8092137.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11716533.82 | 861787.08 | 1042906.31 |
| 股票投资市值 | 588271688.86 | 218463954.11 | 260758027.22 |
| 债券投资市值 | 3700098988.39 | 1667483710.78 | 1600740008.04 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
