会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 135345920.49 | 66590631.85 | 142124343.26 |
| 投资收入 | 97958887.05 | 38029434.45 | 75992591.29 |
| 投资收入_股息收入 | 1791416.94 | 987527.36 | 1967076.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 96167470.11 | 37041907.09 | 74025514.53 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 64409348.95 | 36550630.66 | 40916528.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65551892.75 | 39425948.19 | 47327885.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1142543.80 | -2875317.53 | -6411357.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65551892.75 | 39425948.19 | 47327885.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1142543.80 | -2875317.53 | -6411357.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1813660.50 | 125697.82 | 1615515.54 |
| 其他收入小计 | 127444.19 | 81663.97 | 72069.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31326600.83 | 12978709.57 | 28289631.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17549063.14 | 6247341.00 | 13419296.43 |
| 基金托管费 | 5014018.09 | 1784954.56 | 3834084.60 |
| 卖出回购债券支出 | 3096019.56 | 2489003.84 | 4976020.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3096019.56 | 2489003.84 | 4976020.43 |
| 其他费用小计 | 264100.77 | 124648.65 | 253411.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104019319.66 | 53611922.28 | 113834711.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104019319.66 | 53611922.28 | 113834711.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104019319.66 | 53611922.28 | 113834711.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 328966.57 | 93442.49 | 1051994.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
