会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 500076330.41 | 166198044.47 | 208868360.65 |
| 投资收入 | 333653936.87 | 146735998.00 | 311149418.19 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 333653936.87 | 146735998.00 | 311149418.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 112426960.53 | 35233219.40 | -47700204.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 112426960.53 | 35233219.40 | -47700204.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 112426960.53 | 35233219.40 | -47700204.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1449181.21 | 376020.66 | 1057746.98 |
| 其他收入小计 | 1430906.52 | 1283516.38 | 1750819.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 75307651.93 | 32182190.49 | 78896129.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23311800.34 | 8730506.83 | 20906543.72 |
| 基金托管费 | 7770600.17 | 2910168.99 | 6968847.93 |
| 卖出回购债券支出 | 39214226.06 | 18544341.51 | 44281245.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 39214226.06 | 18544341.51 | 44281245.55 |
| 其他费用小计 | 373660.46 | 190591.87 | 352518.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 424768678.48 | 134015853.98 | 129972230.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 424768678.48 | 134015853.98 | 129972230.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 424768678.48 | 134015853.98 | 129972230.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1254756.08 | 602236.55 | 1205829.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
