会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43170947.88 | 1954251.93 | 1910508.09 |
| 保证金 | 169387262.69 | 59709283.02 | 55606426.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 212094024.33 | 75191127.34 | 170235350.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 64054758.08 | 28523446.83 | 95846.85 |
| 应收申购款 | 30808038.04 | 277593.97 | 1074507.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21826209051.21 | 5344269597.07 | 13141555909.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4215274.99 | 1015587.22 | 2848327.75 |
| 应付基金托管费 | 1405091.67 | 338529.09 | 949442.63 |
| 应付交易清算款 | 40514141.46 | 28503257.64 | 97558.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 227460.58 | 172669.89 | 264926.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -321053.68 | 25256.40 | 2279705.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5342338688.83 | 704985228.73 | 3487652640.52 |
| 基金单位总额 | 15347278538.68 | 3902087052.98 | 8336232535.82 |
| 未分配收益 | 1136591823.70 | 737197315.36 | 1317670733.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 16483870362.38 | 4639284368.34 | 9653903269.07 |
| 基金单位发行总份额 | 15347278538.68 | 3902087052.98 | 8336232535.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 168835965.09 | 59629952.20 | 55410772.70 |
| 买入返售证券 | 499700949.55 | 46000269.00 | 445341988.02 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21826209051.21 | 5344269597.07 | 13141555909.59 |
| 基金持有人权益合计 | 16483870362.38 | 4639284368.34 | 9653903269.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 123055.34 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1370545.07 | 415486.27 | 1252384.58 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 20806993070.64 | 5132613624.98 | 12419191282.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
