会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -90549960.05 | -66049429.77 | 91313305.50 |
| 投资收入 | 3538536.26 | 3446624.79 | 48111218.95 |
| 投资收入_股息收入 | 2046183.51 | 2187737.30 | 7761298.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1492352.75 | 1258887.49 | 40349920.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -96524553.66 | -60111796.66 | 20284347.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -97166441.61 | -60334823.24 | 21069021.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 641887.95 | 223026.58 | -784674.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -97166441.61 | -60334823.24 | 21069021.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 641887.95 | 223026.58 | -784674.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2278411.76 | 2057226.82 | 7791590.36 |
| 其他收入小计 | 415.09 | 161.54 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9303510.76 | 6526626.47 | 17679853.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3609627.23 | 2865077.06 | 7764787.78 |
| 基金托管费 | 481283.56 | 382010.27 | 3105915.11 |
| 卖出回购债券支出 | 4761.62 | NaN | 420451.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4761.62 | NaN | 420451.55 |
| 其他费用小计 | 464242.02 | 228374.12 | 585477.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -99853470.81 | -72576056.24 | 73633452.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -99853470.81 | -72576056.24 | 73633452.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -99853470.81 | -72576056.24 | 73633452.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 265913.38 | 214741.25 | 10113845.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
