| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0842 | 0.09% |
| 2025-04-02 | 1.0832 | 0.01% |
| 2025-04-01 | 1.0831 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0830 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0828 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0826 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0824 | 0.02% |
| 2025-03-25 | 1.0822 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华鑫日享中短债A | 0.15% | 0.41% | -0.15% | 1.03% | 1.91% | 4.81% | 7.39% | -0.05% |
| 同类排名 | 4242/6908 | 2051/6874 | 4421/6786 | 5729/6525 | 5439/5971 | 4089/5030 | 3237/4180 | 4874/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
