会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5384337.67 | 4681758.95 | 12965237.32 |
| 投资收入 | 208520.70 | 165978.85 | 116858.05 |
| 投资收入_股息收入 | 208518.36 | 165976.51 | 116845.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.34 | 2.34 | 12.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8891868.33 | 3469318.45 | 10710657.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8886007.50 | 3463457.62 | 10683946.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5860.83 | 5860.83 | 26711.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8886007.50 | 3463457.62 | 10683946.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5860.83 | 5860.83 | 26711.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 32663.80 | 18124.64 | 18457.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1058144.92 | 507221.70 | 733659.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 504774.62 | 255385.51 | 471259.01 |
| 基金托管费 | 84129.09 | 42564.29 | 78543.12 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 138644.44 | 64937.45 | 100340.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4326192.75 | 4174537.25 | 12231577.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4326192.75 | 4174537.25 | 12231577.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4326192.75 | 4174537.25 | 12231577.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20946.71 | 9810.59 | 29505.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
