会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3883060.38 | 3701575.53 | 6882684.88 |
| 保证金 | 217197.61 | 283713.26 | 12729.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 484.98 | 491.87 | 556.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 30399.32 | NaN |
| 应收申购款 | 21949.34 | 69618.29 | 320147.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32656788.37 | 36079484.50 | 36376017.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40114.50 | 41254.79 | 40901.01 |
| 应付基金托管费 | 6685.74 | 6875.81 | 6816.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1348246.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40542.69 | 47864.49 | 6902.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1391760.69 | 1517491.71 | 2802619.61 |
| 基金单位总额 | 18326100.60 | 20316396.99 | 22394210.45 |
| 未分配收益 | 12938927.08 | 14245595.80 | 11179186.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 31265027.68 | 34561992.79 | 33573397.44 |
| 基金单位发行总份额 | 18326100.60 | 20316396.99 | 22394210.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.71 | 1.70 | 1.50 |
| 清算备付金 | 208660.30 | 279643.06 | 9101.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32656788.37 | 36079484.50 | 36376017.05 |
| 基金持有人权益合计 | 31265027.68 | 34561992.79 | 33573397.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124814.69 | 71480.91 | 86823.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1175703.80 | 1175703.80 | 1175703.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1711.94 | 170988.77 | 137197.85 |
| 股票投资市值 | 28534096.06 | 31993686.23 | 29159899.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
