会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 33573397.44 | 33573397.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4326192.75 | 4174537.25 | 12231577.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 21949.34 | 69618.29 | 320147.00 |
| 基金赎回款 | 1711.94 | 170988.77 | 137197.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20237.40 | -101370.48 | 182949.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 31265027.68 | 34561992.79 | 33573397.44 |
| 单位：元 |
