会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 133476981.19 | 57569644.74 | -67021543.15 |
| 投资收入 | 105371983.99 | 48336928.48 | 147373205.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 105371983.99 | 48336928.48 | 147373205.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12643119.13 | -2656455.17 | -209962108.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12643119.13 | -2656455.17 | -209962108.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12643119.13 | -2656455.17 | -209962108.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 659424.99 | 327378.64 | 878571.92 |
| 其他收入小计 | 96.71 | 12.50 | 265.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9347712.12 | 4207458.05 | 12678786.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5035673.28 | 2305780.01 | 6843430.65 |
| 基金托管费 | 1678557.86 | 768593.42 | 2281143.47 |
| 卖出回购债券支出 | 1798038.19 | 741346.07 | 2383065.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1798038.19 | 741346.07 | 2383065.29 |
| 其他费用小计 | 739185.57 | 352205.23 | 916081.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 124129269.07 | 53362186.69 | -79700329.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 124129269.07 | 53362186.69 | -79700329.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 124129269.07 | 53362186.69 | -79700329.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75640.50 | 41565.12 | 131574.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
