会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1499903.77 | 1034483.40 | 2075494.13 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 87685147.87 | 88346473.87 | 49276410.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2209.72 | 2258.76 | 20032841.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4832936511.36 | 5448593446.45 | 2765660746.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 485647.80 | 543391.23 | 327672.02 |
| 应付基金托管费 | 161882.61 | 181130.40 | 109224.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50463.37 | 25860.92 | 21143.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26096.01 | NaN | 22725.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 211044566.64 | 989175.45 | 145758136.07 |
| 基金单位总额 | 4186362956.13 | 4936002838.58 | 2348354048.02 |
| 未分配收益 | 435528988.59 | 511601432.42 | 271548561.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4621891944.72 | 5447604271.00 | 2619902609.99 |
| 基金单位发行总份额 | 4186362956.13 | 4936002838.58 | 2348354048.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 464945230.42 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4832936511.36 | 5448593446.45 | 2765660746.06 |
| 基金持有人权益合计 | 4621891944.72 | 5447604271.00 | 2619902609.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 316997.19 | 236842.66 | 267773.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3922.13 | 1948.78 | 55.18 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4743749250.00 | 4894265000.00 | 2694276000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
