会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2619902609.99 | 2619902609.99 | 2428871564.14 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 124129269.07 | 53362186.69 | -79700329.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2209.72 | 2258.76 | 20032841.82 |
| 基金赎回款 | 3922.13 | 1948.78 | 55.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1712.41 | 309.98 | 20032786.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4621891944.72 | 5447604271.00 | 2619902609.99 |
| 单位：元 |
