| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2810 | -0.08% |
| 2026-01-23 | 1.2820 | 0.39% |
| 2026-01-16 | 1.2770 | 0.16% |
| 2026-01-09 | 1.2750 | 0.16% |
| 2025-12-31 | 1.2730 | 0.08% |
| 2025-12-26 | 1.2720 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.2720 | 0.16% |
| 2025-12-12 | 1.2700 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业定开债券C | -0.08% | 0.71% | 1.10% | 0.95% | 2.48% | 9.02% | 14.27% | 0.63% |
| 同类排名 | 6081/7493 | 1556/7474 | 1276/7291 | 2452/7076 | 1764/6657 | 1157/5599 | 562/4778 | 1662/7501 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
