| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.9380 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.9280 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 1.9220 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.9220 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 1.9180 | 0.37% |
| 2025-12-19 | 1.9110 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 1.9080 | 0.53% |
| 2025-12-17 | 1.8980 | 0.90% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银治理 | 1.41% | 3.09% | 5.38% | 8.69% | 11.00% | 34.68% | 30.59% | 11.38% |
| 同类排名 | 3949/5819 | 3625/5747 | 1041/5542 | 3894/5051 | 3485/4359 | 2380/3356 | 1305/2743 | 4287/5844 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | |  | |
