| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7230 | 0.06% |
| 2025-04-02 | 1.7220 | -0.17% |
| 2025-04-01 | 1.7250 | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.7240 | -0.35% |
| 2025-03-28 | 1.7300 | -0.23% |
| 2025-03-27 | 1.7340 | 0.41% |
| 2025-03-26 | 1.7270 | -0.52% |
| 2025-03-25 | 1.7360 | 0.23% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银治理 | -0.63% | 2.07% | 1.95% | -4.75% | 9.54% | 11.30% | 9.47% | -0.98% |
| 同类排名 | 843/4651 | 901/4599 | 3572/4447 | 3144/4052 | 2173/3626 | 379/2944 | 516/2437 | 3140/4651 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
