| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.8770 | 0.37% |
| 2026-03-26 | 1.8700 | -0.90% |
| 2026-03-25 | 1.8870 | 0.86% |
| 2026-03-24 | 1.8710 | 1.19% |
| 2026-03-23 | 1.8490 | -2.84% |
| 2026-03-20 | 1.9030 | -0.94% |
| 2026-03-19 | 1.9210 | -1.23% |
| 2026-03-18 | 1.9450 | -0.15% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银治理 | -1.37% | -4.14% | -3.15% | 2.07% | 8.25% | 21.17% | 22.36% | -2.80% |
| 同类排名 | 4207/6059 | 1931/6003 | 4155/5829 | 2684/5518 | 3589/4631 | 2891/3520 | 1379/2843 | 4359/6086 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
