会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14282894.94 | 15686415.45 | 21261917.60 |
| 保证金 | 6555.59 | 12274.70 | 11356.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3250.94 | 3122.30 | 4936.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 14062.42 | 24837.30 | 46025.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 254059712.11 | 277045110.02 | 329141438.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6265.81 | 7733.37 | 10526.26 |
| 应付基金托管费 | 1253.18 | 1546.68 | 2105.25 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3058.20 | 12109.50 | 16878.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 202640.79 | 258166.57 | 860266.14 |
| 基金单位总额 | 152461370.52 | 167774157.42 | 201296914.78 |
| 未分配收益 | 101395700.80 | 109012786.03 | 126984257.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 253857071.32 | 276786943.45 | 328281172.07 |
| 基金单位发行总份额 | 152461370.52 | 167774157.42 | 201296914.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.65 | 1.63 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 254059712.11 | 277045110.02 | 329141438.21 |
| 基金持有人权益合计 | 253857071.32 | 276786943.45 | 328281172.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174555.99 | 89108.21 | 155257.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17507.61 | 147668.81 | 675498.89 |
| 股票投资市值 | 56378.63 | 3019261.17 | 3986071.58 |
| 债券投资市值 | NaN | 7000.00 | 8000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
