会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7491992.80 | 5046709.11 | 56923713.96 |
| 投资收入 | 56477.51 | 25310.90 | 116058.02 |
| 投资收入_股息收入 | 56475.95 | 25309.53 | 51688.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1.56 | 1.37 | 64370.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -486623.62 | -171836.12 | 1087116.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -488034.73 | -171935.41 | 1111982.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1411.11 | 99.29 | -24866.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -488034.73 | -171935.41 | 1111982.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1411.11 | 99.29 | -24866.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 54363.39 | 21197.71 | 51647.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 456640.10 | 256690.87 | 487543.33 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 88207.89 | 47162.41 | 109152.14 |
| 基金托管费 | 17641.57 | 9432.51 | 21830.40 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 189760.61 | 94220.91 | 170023.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7035352.70 | 4790018.24 | 56436170.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7035352.70 | 4790018.24 | 56436170.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7035352.70 | 4790018.24 | 56436170.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 119744.90 | 63485.20 | 126920.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
