| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.5578 | 2.10% |
| 2025-12-23 | 2.5053 | 0.66% |
| 2025-12-22 | 2.4888 | 4.34% |
| 2025-12-19 | 2.3852 | -0.28% |
| 2025-12-18 | 2.3919 | -2.85% |
| 2025-12-17 | 2.4620 | 5.89% |
| 2025-12-16 | 2.3250 | -2.94% |
| 2025-12-15 | 2.3955 | -3.18% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安达保本 | 3.89% | 23.75% | 5.00% | 73.14% | 52.73% | 65.94% | 5.87% | 56.54% |
| 同类排名 | 837/8801 | 114/8762 | 1347/8680 | 301/8417 | 901/8106 | 932/7466 | 4653/6532 | 890/8802 |
| 四分位排名 |  | | | | | |  | |
