| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.7282 | -2.20% |
| 2026-03-25 | 2.7896 | 3.43% |
| 2026-03-24 | 2.6970 | 2.56% |
| 2026-03-23 | 2.6297 | -4.21% |
| 2026-03-20 | 2.7454 | 2.10% |
| 2026-03-19 | 2.6889 | -2.05% |
| 2026-03-18 | 2.7451 | 4.48% |
| 2026-03-17 | 2.6275 | -3.88% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安达保本 | 1.62% | -1.16% | 8.78% | 13.24% | 67.33% | 84.05% | 22.03% | 12.41% |
| 同类排名 | 181/8983 | 1397/8977 | 670/8864 | 777/8616 | 490/8187 | 631/7568 | 2205/6725 | 347/8989 |
| 四分位排名 |  | | | | | |  | |
