会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 402079.09 | 2910726.92 | 2668217.66 |
| 保证金 | 1766930.54 | 1892436.44 | 1777473.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 208886.20 | 312888.86 | 196001.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 198164.50 | NaN |
| 应收申购款 | 12362.70 | 146713.38 | 111712.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 216355416.45 | 208145350.25 | 218243921.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 272425.86 | 223029.77 | 235399.83 |
| 应付基金托管费 | 45404.29 | 37171.63 | 39233.28 |
| 应付交易清算款 | 181451.40 | NaN | 1384928.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 117889.07 | 186461.66 | 197761.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3204.24 | NaN | -6104.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7829915.47 | 15323810.70 | 19701982.79 |
| 基金单位总额 | 51547026.86 | 50132767.19 | 53245593.69 |
| 未分配收益 | 156978474.12 | 142688772.36 | 145296344.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 208525500.98 | 192821539.55 | 198541938.21 |
| 基金单位发行总份额 | 66879984.50 | 65045187.27 | 69084130.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.12 | 2.96 | 2.87 |
| 清算备付金 | 1719732.83 | 1814547.87 | 1710959.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 216355416.45 | 208145350.25 | 218243921.00 |
| 基金持有人权益合计 | 208525500.98 | 192821539.55 | 198541938.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170335.00 | 85139.96 | 170683.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6991.88 | 6978.35 | 7173.48 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 138622.21 | 644029.33 | 343907.69 |
| 股票投资市值 | 166915893.05 | 155801012.36 | 158550914.78 |
| 债券投资市值 | 47049264.87 | 46883407.79 | 54939600.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
