会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20408400.02 | 7791006.22 | 112887516.29 |
| 投资收入 | 671922.28 | 432124.71 | 932714.98 |
| 投资收入_股息收入 | 302236.13 | 218765.94 | 510482.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 369686.15 | 213358.77 | 422232.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42153878.00 | 30728071.31 | 63175743.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32089623.75 | 26172056.34 | 59116522.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10064254.25 | 4556014.97 | 4059220.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32089623.75 | 26172056.34 | 59116522.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10064254.25 | 4556014.97 | 4059220.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 224348.71 | 141858.85 | 437992.62 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5279137.38 | 2728223.73 | 5609812.51 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2866967.36 | 1371222.80 | 2757831.96 |
| 基金托管费 | 477827.92 | 228537.16 | 459638.57 |
| 卖出回购债券支出 | 326139.64 | 167345.99 | 227591.15 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 326139.64 | 167345.99 | 227591.15 |
| 其他费用小计 | 214899.68 | 106774.59 | 216877.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15129262.64 | 5062782.49 | 107277703.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15129262.64 | 5062782.49 | 107277703.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15129262.64 | 5062782.49 | 107277703.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49057.15 | 31372.37 | 55983.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
