会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 198541938.21 | 198541938.21 | 157222797.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15129262.64 | 5062782.49 | 107277703.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 12362.70 | 146713.38 | 111712.60 |
| 基金赎回款 | 138622.21 | 644029.33 | 343907.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -126259.51 | -497315.95 | -232195.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 208525500.98 | 192821539.55 | 198541938.21 |
| 单位：元 |
