招商招鸿6个月债券(005606)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商招鸿6个月债券 | 基金代码 | 005606 |
| 申购费率 | 0.4000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.023元 | 累计净值 | 1.1835元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196359 83196358 83196437 4008879555 | 深圳市福田区深南大道7088号 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |
| 2021-11-13 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 派现 | 2021-11-16 | 2021-11-18 |
| 2021-05-06 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 派现 | 2021-05-07 | 2021-05-11 |
| 2020-12-10 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 派现 | 2020-12-14 | 2020-12-16 |
| 2020-10-20 | 10派0.1200元 | 0.0120 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 派现 | 2020-10-22 | 2020-10-26 |
| 2020-03-10 | 10派0.1780元 | 0.0178 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 派现 | 2020-03-12 | 2020-03-16 |
| 2019-12-07 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 派现 | 2019-12-10 | 2019-12-12 |
| 2019-09-12 | 10派0.2720元 | 0.0272 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 派现 | 2019-09-17 | 2019-09-19 |
| 2019-01-17 | 10派0.3530元 | 0.0353 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 派现 | 2019-01-21 | 2019-01-23 |
