会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6724136.57 | 5318859.51 | 5764129.11 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26805551.64 | 12473684.75 | 27969561.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1299510688.21 | 1189823544.26 | 1142517690.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 253295.03 | 245176.53 | 255919.41 |
| 应付基金托管费 | 84431.68 | 81725.51 | 85306.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 14215.52 | 9667.25 | 16268.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 150698.05 | 18010.20 | 10407.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 301701508.78 | 193573461.94 | 131355596.38 |
| 基金单位总额 | 988663068.27 | 988643226.08 | 998635177.04 |
| 未分配收益 | 9146111.16 | 7606856.24 | 12526916.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 997809179.43 | 996250082.32 | 1011162093.88 |
| 基金单位发行总份额 | 988663068.27 | 988643226.08 | 998635177.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1299510688.21 | 1189823544.26 | 1142517690.26 |
| 基金持有人权益合计 | 997809179.43 | 996250082.32 | 1011162093.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1265981000.00 | 1172031000.00 | 1108784000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
