| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0627 | 0.70% |
| 2025-04-02 | 1.0553 | 0.18% |
| 2025-04-01 | 1.0534 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0533 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0530 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0530 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0530 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0525 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招鸿6个月债券 | 0.92% | 0.84% | 0.08% | 3.40% | 4.81% | 9.61% | 12.51% | 0.34% |
| 同类排名 | 179/6908 | 206/6874 | 3204/6786 | 697/6525 | 978/5971 | 550/5030 | 598/4180 | 2127/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
